Akcje VanEck Gold Miners ETF (GDX.AX) | Cena i analiza akcji GDX.AX

GDX.AX

VanEck Gold Miners ETF GDX.AX · ASX

$108.69 -1.27% (-$1.40)

Podsumowanie

VanEck Gold Miners ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 115. Dziesięć największych stanowi 58% funduszu.

Koszty roczne: 0,53%
Wielkość funduszu: $1,50B
Pozycje: 115
Stopa dywidendy: 16,55%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Duży fundusz o aktywach $1,50B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 58% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
Koszty 0,53% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 48% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -7,2%
3 miesiące: +24%
Ten rok: -17%
1 rok: -11%
3 lata: +134%
5 lat: +150%
10 lat: +235%

Śr. market cap: $54,7B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 12,6x
P/S: 4,7x
P/B: 3,2x
P/FCF: 14,3x
EV/EBITDA: 7,9x
Dividend yield: 0,87%
ROIC: 17,9%
ROE: 25,5%
Marża brutto: 56,9%
Marża operacyjna: 52,7%
Marża netto: 39,0%
Payout ratio: 12,3%
Dług netto/EBITDA: -0,1x
Beta: 1,57

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NE
Newmont NEM 13%
2
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 10%
3
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 7,1%
4
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 6,4%
5
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 4,9%
6
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 4,9%
7
GF
Gold Fields Limited GFI 3,6%
8
K.
Kinross Gold Corporation K.TO 3,1%
9
28
Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 2,6%
10
NS
Northern Star Resources Limited NST.AX 2,5%

Pozycje w funduszu: 115. Dziesięć największych stanowi 58% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Materiały podstawowe 100%

Według krajów

Kanada 52%
Stany Zjednoczone 25%
Australia 9,9%
Republika Południowej Afryki 5,0%
Pozostałe kraje 8,6%

Według wielkości firm

Large cap 76%
Mid cap 20%
Small cap 3,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.

Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Kanada (52%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,53%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $53,00
Przez 20 lat: $2554

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $53,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2554.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-8,2%

-1,1%

+7,2%

+18%

+142%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +13%
Największy spadek: -48%
Zmienność roczna: 49%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 13%. Największy spadek w tych latach: 48% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 16,55%
Ostatnia wypłata: $17,99

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $17,99 na jednostkę, czyli 16,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 lip 2026) wyniosła $17,99.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $7,49M
Jednostki dziennie: 69K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $7,49M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,2
Średni Bulios Score: 82 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 32%
Przewartościowane 37%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,2-krotność rocznego zysku.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irlandia	0,53%	$3,58B	+13%	Reinwestuje	86%
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	Irlandia	0,55%	$4,27B	+15%	Reinwestuje	83%
BG BGEIX American Century Global Gold Investor Class· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,66%	$1,65B	+8,4%	Wypłaca	75%
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Australia	0,57%	$172,2M	+1,2%	Wypłaca	70%
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61%	$3,11B	+12%	Wypłaca	67%
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Stany Zjednoczone	0,39%	$2,35B	+10%	Wypłaca	63%