Shrnutí
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 69. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,61 %
- Majetek fondu
- $4,40B
- Pozic
- 69
- Dividendový výnos
- 0,45 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $4,40B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $25,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
- Náklady 0,61 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 41 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,6 %
- 3 měsíce
- +24 %
- Letos
- +6,9 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +210 %
- 5 let
- +209 %
- 10 let
- +291 %
- Prům. market cap
- $60,6B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 22,7 %
- Hrubá marže
- 59,7 %
- Provozní marže
- 55,4 %
- Čistá marže
- 41,6 %
- Payout ratio
- 7,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NENewmont NEM 17 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 13 %
- 3 ABBarrick Mining Corporation ABX.TO 9,2 %
- 4 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 8,3 %
- 5 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 6,4 %
- 6 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,4 %
- 7 GFGold Fields Limited GFI.JO 4,6 %
- 8 K.Kinross Gold Corporation K.TO 3,9 %
- 9 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 2,7 %
- 10 PAPan American Silver Corp. PAAS.TO 2,5 %
Pozic ve fondu: 69. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 100 %
Podle zemí
- Kanada 62 %
- Spojené státy 30 %
- Jihoafrická republika 6,0 %
- Spojené království 1,7 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 83 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (62 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $61,00
- Za 20 let
- $2 919
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $61,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 919.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -41 %
- Roční kolísavost
- 48 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 41 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,45 %
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,24 na podíl, tedy 0,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 25. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $25,2M
- Podílů denně
- 462K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $25,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,1
- Průměrné Bulios Score
- 81 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 35 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,1násobek ročního zisku.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | Spojené státy | 0,39 % | $2,35B | +10 % | Vyplácí | 73 % |
IS IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,55 % | $4,27B | +15 % | Reinvestuje | 71 % |
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $172,2M | +1,2 % | Vyplácí | 69 % |
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF | Irsko | 0,53 % | $3,58B | +13 % | Reinvestuje | 69 % |
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF | Austrálie | 0,53 % | $1,05B | -11 % | Vyplácí | 67 % |
XM XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | Kanada | 0,61 % | $357,2M | +15 % | Vyplácí | 62 % |