Shrnutí
iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 171. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $1,96B
- Pozic
- 171
- Dividendový výnos
- 5,46 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $1,96B.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
Na co si dát pozor
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -3,9 %
- Letos
- +2,5 %
- 1 rok
- +1,0 %
- 3 roky
- +34 %
- Prům. market cap
- $66,2B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,80 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 18,0 %
- Hrubá marže
- 50,6 %
- Provozní marže
- 30,2 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 60,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 4,9 %
- 2 TCTransurban Group TCL.AX 4,9 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,8 %
- 4 UNUnion Pacific UNP 3,9 %
- 5 SOThe Southern Company SO 3,3 %
- 6 DUDuke Energy Corporation DUK 3,0 %
- 7 ENEnbridge Inc. ENB.TO 2,8 %
- 8 NATIONAL GRID PLC 2,6 %
- 9 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 2,3 %
- 10 AMAmerican Tower AMT 2,3 %
Pozic ve fondu: 171. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 51 %
- Průmysl 30 %
- Energetika 14 %
- Nemovitosti 3,7 %
- Ostatní 1,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Kanada 11 %
- Španělsko 6,0 %
- Austrálie 5,6 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Síťová odvětví (51 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,46 %
- Poslední výplata
- $0,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,55 na podíl, tedy 5,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,22 dne 7. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,86M
- Podílů denně
- 171K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,86M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Vyplácí | 96 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Vyplácí | 82 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestuje | 80 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +8,7 % | Vyplácí | 80 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +8,9 % | Vyplácí | 80 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 61 % |