Shrnutí
VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VanEck. Pozic uvnitř: 146. Deset největších tvoří 35 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $2,20B
- Pozic
- 146
- Dividendový výnos
- 1,62 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $2,20B.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 51 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- -4,0 %
- Letos
- +5,1 %
- 1 rok
- +3,8 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +41 %
- Prům. market cap
- $66,2B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 2,78 %
- ROIC
- 6,2 %
- ROE
- 17,9 %
- Hrubá marže
- 50,9 %
- Provozní marže
- 30,4 %
- Čistá marže
- 19,5 %
- Payout ratio
- 59,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 5,0 %
- 2 TCTransurban Group TCL.AX 4,9 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,8 %
- 4 UNUnion Pacific UNP 4,0 %
- 5 SOThe Southern Company SO 3,3 %
- 6 DUDuke Energy Corporation DUK 3,0 %
- 7 ENEnbridge Inc. ENB.TO 2,8 %
- 8 National Grid Plc 2,6 %
- 9 AMAmerican Tower AMT 2,3 %
- 10 AIAuckland International Airport Limited AIA.NZ 2,3 %
Pozic ve fondu: 146. Deset největších tvoří 35 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 51 %
- Průmysl 30 %
- Energetika 14 %
- Nemovitosti 3,7 %
- Komunikační služby 1,3 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 60 %
- Kanada 10 %
- Španělsko 6,1 %
- Austrálie 5,6 %
- Ostatní země 18 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (51 %). Největší země: Spojené státy (60 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,5 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,62 %
- Poslední výplata
- $0,19
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,38 na podíl, tedy 1,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,19 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,40M
- Podílů denně
- 145K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,40M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Vyplácí | 96 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Vyplácí | 85 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestuje | 84 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +8,7 % | Vyplácí | 84 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,90B | +8,9 % | Vyplácí | 84 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 64 % |