Akcie Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF GQI · AMEX

$60.82 +0.33% (+$0.20)

Shrnutí

Natixis Gateway Quality Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Natixis. Pozic uvnitř: 125. Deset největších tvoří 41 % fondu.

Roční náklady: 0,34 %
Majetek fondu: $305,5M
Pozic: 125
Dividendový výnos: 8,66 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Náklady 0,34 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,74 %).

Na co si dát pozor

41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2023.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,4 %
3 měsíce: +2,0 %
Letos: +6,2 %
1 rok: +9,5 %

Prům. market cap: $2,11T
P/E: 25,1x
Forward P/E: 21,6x
P/S: 2,2x
P/B: 8,5x
P/FCF: 26,7x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 0,77 %
ROIC: 31,6 %
ROE: 76,4 %
Hrubá marže: 53,3 %
Provozní marže: 32,1 %
Čistá marže: 29,9 %
Payout ratio: 19,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,71

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
NV
Nvidia NVDA 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,6 %
3
GO
Alphabet GOOGL 5,3 %
4
MS
Microsoft MSFT 4,3 %
5
AM
Amazon AMZN 3,2 %
6 UBS AG LONDON BRANCH SPX 10/27/26 2,5 %
7 BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. SPX 11/17/26 2,5 %
8
MA
Mastercard MA 2,4 %
9 ROYAL BANK OF CANADA SPX 11/03/26 2,4 %
10
ME
Meta META 2,4 %

Pozic ve fondu: 125. Deset největších tvoří 41 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 41 %
Zdravotnictví 11 %
Zbytné spotřební zboží 10 %
Komunikační služby 10 %
Finance 9,3 %
Ostatní 20 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Irsko 0,7 %
Švédsko 0,4 %
Kanada 0,3 %
Ostatní země 3,0 %

Podle velikosti firem

Mega cap 57 %
Large cap 42 %
Mid cap 0,8 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (57 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,34 %

Střed srovnatelných ETF 0,74 %

Ročně z $10 000: $34,00
Za 20 let: $1 666

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $34,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 666.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+7,2 %

+4,9 %

20242025

Za poslední rok: +9,5 %
Nejhlubší propad: -18 %
Roční kolísavost: 9,5 %

Růst za poslední rok: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,16

3,84

5,12

20212022202320242025

Výnos: 8,66 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,38

Za posledních 12 měsíců vyplatil $5,27 na podíl, tedy 8,66 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,44M
Podílů denně: 24K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,44M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 25,1
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 14 %
Férově oceněné 7,6 %
Nadhodnocené 78 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 78 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF	Spojené státy	0,10 %	$461,2M	-	Vyplácí	57 %
HQ HQGO Hartford US Quality Growth ETF	Spojené státy	0,34 %	$50,0M	+14 %	Vyplácí	56 %
GS GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF	Spojené státy	0,09 %	$15,1B	+13 %	Vyplácí	55 %
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Spojené státy	0,85 %	$145,5M	+24 %	Vyplácí	55 %
WA WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund	Spojené státy	0,32 %	$96,3M	-	Vyplácí	54 %
TO TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF	Spojené státy	0,18 %	$228,8M	+15 %	Vyplácí	54 %