Σύνοψη
Το Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A είναι κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο: το αγοράζετε από την εταιρεία διαχείρισης σε τιμή που ορίζεται μία φορά την ημέρα. Θέσεις που περιέχει: 63. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Θέσεις
- 63
- Μερισματική απόδοση
- 15,61%
Τι μετρά υπέρ του
Τίποτα δεν ξεχωρίζει υπέρ του.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Τα τελευταία πέντε χρόνια η τιμή του έπεσε κάποια στιγμή κατά 42% από το υψηλό της.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -6,3%
- 3 μήνες
- +0,1%
- Φέτος
- +33%
- 1 χρόνος
- +17%
- 3 χρόνια
- +49%
- 5 χρόνια
- +8,6%
- 10 χρόνια
- +49%
- Μέσο market cap
- $561,5B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,45%
- ROIC
- 17,5%
- ROE
- 27,2%
- Μικτό περιθώριο
- 48,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 32,5%
- Καθαρό περιθώριο
- 23,0%
- Payout ratio
- 17,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,13
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10%
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1%
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,7%
- 5 KBKasikornbank Public Company Limited KBANK.BK 3,1%
- 6 23Yageo Corporation 2327.TW 2,6%
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,6%
- 8 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 2,5%
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 2,5%
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 2,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 63. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 41%
- Large cap 48%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,6%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (48%).
Πόσο μου κοστίζει;
Δεν γνωρίζουμε το κόστος αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει αργά- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- +4,1%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -42%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 32%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία δέκα χρόνια: 4,1%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 42% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 15,61%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 1
- Τελευταία πληρωμή
- $7,39
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $7,39 ανά μερίδιο, δηλαδή το 15,61% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $7,39 στις 11 Δεκ 2025.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 12,2
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,8%
- Υπερτιμημένες 63%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 12,2 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 63% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 97% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Μπορώ να το αγοράσω ως ETF;
Ένα κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο αγοράζεται από την εταιρεία διαχείρισης. Αυτά τα ETF κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, άρα τα διαθέτει ένας συνηθισμένος χρηματιστής.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Νότια Αφρική | 0,48% | - | +21% | Επανεπενδύει | 45% |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $4,48B | +34% | Διανέμει | 41% |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,60% | $66,3M | +20% | Διανέμει | 40% |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,85% | $70,0M | +54% | Διανέμει | 40% |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,25% | $24,5B | +31% | Διανέμει | 39% |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Νότια Κορέα | 0,70% | $17,4M | +28% | Επανεπενδύει | 39% |