Delnica Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX (MEMX)

MEMX

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX MEMX · AMEX

$45.01 +1.46% (+$0.65)

Povzetek

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,79 %
Velikost sklada: $53,0M
Število pozicij: 79
Dividendni donos: 4,06 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.

Na kaj biti pozorni

48 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $53,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $141,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,5 %
3 meseci: −1,5 %
Letos: +19 %
1 leto: +23 %
3 leta: +78 %

Povpr. market cap: $523,5B
P/E: 15,5x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 2,3x
P/B: 3,1x
P/FCF: 14,5x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 1,26 %
ROIC: 18,9 %
ROE: 29,8 %
Bruto marža: 45,3 %
Poslovna marža: 31,2 %
Neto marža: 26,6 %
Payout ratio: 19,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,1x
Beta: 1,20

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,9 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,3 %
3
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
4 CASH AND OTHERS 4,7 %
5
00
SK hynix Inc. 000660.KS 3,2 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
7
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,0 %
8
37
ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 1,7 %
9
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 1,7 %
10
PB
Petróleo Brasileiro PBR 1,5 %

Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 48 %
Finance 23 %
Industrija 7,9 %
Ciklične potrošne dobrine 7,6 %
Osnovni materiali 4,3 %
Drugo 9,0 %

Po državah

Južna Koreja 28 %
Tajvan 26 %
Indija 11 %
Brazilija 6,2 %
Druge države 30 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 52 %
Mid cap 11 %
Small cap 1,3 %
Micro cap 1,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (48 %). Največja država: Južna Koreja (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,79 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $79,00
V 20 letih: $3720

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+4,5 %

+29 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +21 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 28 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,31

0,29

1,83

20212022202320242025

Donos: 4,06 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,83

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,83 na enoto, kar je 4,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,83 dne 17. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $141,2K
Enote na dan: 3,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $141,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,5
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 5,4 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$48,4M	+11 %	Izplačuje	48 %
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA	Združene države Amerike	0,79 %	$46,3M	+10 %	Izplačuje	40 %
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$125,3M	+34 %	Izplačuje	39 %
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$24,5B	+31 %	Izplačuje	39 %
GT GTDDX Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A· vzajemni sklad	-	-	$1,07B	+17 %	Izplačuje	39 %
IX IXSRF iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	Irska	0,18 %	$5,24B	+35 %	Reinvestira	38 %

O skladu

The fund's primary goal is typically met by dedicating at least 80% of its total assets (including any borrowed capital used for investment) to the common and preferred shares of businesses operating in emerging market countries, explicitly excluding China. While the portfolio may include holdings in companies from developed nations or China, a key constraint applies: at the moment of acquisition, the fund cannot buy shares in any company based in a developed country or China if its combined exposure to these regions already exceeds 20% of its assets.

Izdajatelj: Matthews Asia
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 10. jan. 2023
Čista vrednost sredstev na enoto: $44,59

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o MEMX

Online

Vprašajte o tem