Shrnutí
HCM Hedged Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HCM. Pozic uvnitř: 505. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 1,35 %
- Majetek fondu
- $99,4M
- Pozic
- 505
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,35 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,71 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $99,4M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- Prům. market cap
- $2,69T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 8,5x
- P/FCF
- 40,1x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,57 %
- ROIC
- 29,8 %
- ROE
- 60,1 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 35,5 %
- Čistá marže
- 33,9 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 6 HCM Hedged Equity ETF 3,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MEMeta META 2,9 %
- 10 TSTesla TSLA 2,5 %
Pozic ve fondu: 505. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Ostatní země 2,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $135
- Za 20 let
- $6 050
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $135 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 050.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,5 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,97M
- Podílů denně
- 68K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,97M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,5 %
- Férově oceněné 5,9 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Spojené státy | 0,10 % | $9,59M | - | Vyplácí | 81 % |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,61B | +5,9 % | Vyplácí | 78 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Vyplácí | 77 % |
SP SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $75,3M | +10,0 % | Vyplácí | 77 % |
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,11 % | $28,8B | +8,6 % | Vyplácí | 76 % |
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,03 % | $28,8B | +8,6 % | Vyplácí | 76 % |