Delnica iShares S&P 100 ETF (OEF) | Cena in analiza delnice OEF

OEF

iShares S&P 100 ETF OEF · AMEX

$363.08 +0.44% (+$1.59)

Povzetek

iShares S&P 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $20,0B
Število pozicij: 104
Dividendni donos: 0,90 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $20,0B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $79,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,1 %
3 meseci: −5,1 %
Letos: +5,9 %
1 leto: +7,7 %
3 leta: +75 %
5 let: +68 %
10 let: +282 %

Povpr. market cap: $2,36T
P/E: 24,0x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,4x
P/B: 6,9x
P/FCF: 32,6x
EV/EBITDA: 17,9x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 28,0 %
ROE: 58,0 %
Bruto marža: 58,5 %
Poslovna marža: 34,1 %
Neto marža: 31,7 %
Payout ratio: 18,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AA
Apple AAPL 11 %
2
NV
Nvidia NVDA 9,5 %
3
MS
Microsoft MSFT 8,6 %
4
AM
Amazon AMZN 5,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 3,0 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,9 %
8
ME
Meta META 2,9 %
9
LL
Eli Lilly LLY 2,4 %
10
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,3 %

Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 6,9 %
Energetika 2,8 %
Javne storitve 0,8 %
Nepremičnine 0,2 %
Drugo 89 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 87 %
Large cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (6,9 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

−22 %

+31 %

+29 %

+19 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,31

2,64

2,65

2,97

2,78

20212022202320242025

Donos: 0,90 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,76

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,26 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $79,9M
Enote na dan: 220K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $79,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,0
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,8 %
Pošteno vrednoteno 3,7 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$243,1M	+7,3 %	Izplačuje	95 %
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$47,2M	-	Izplačuje	89 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$9,88B	+9,1 %	Izplačuje	86 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+8,5 %	Izplačuje	85 %
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$11,2B	+2,0 %	Izplačuje	84 %
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF	Indija	0,65 %	$1,99M	+40 %	Reinvestira	83 %