Podsumowanie
Virtus SGA Emerging Markets Equity Fund - A to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 53% funduszu.
- Pozycje
- 26
- Stopa dywidendy
- 2,08%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 53% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 56% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- 0,0%
- Ten rok
- -9,8%
- 1 rok
- -11%
- 3 lata
- +6,8%
- 5 lat
- -41%
- 10 lat
- -26%
- Śr. market cap
- $366,2B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,02%
- ROIC
- 14,7%
- ROE
- 23,8%
- Marża brutto
- 47,4%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 20,7%
- Payout ratio
- 19,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,86
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13%
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,3%
- 3 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,7%
- 4 12AIA Group Limited 1299.HK 4,7%
- 5 BAAlibaba BABA 4,6%
- 6 XPXP Inc. XP 4,4%
- 7 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,3%
- 8 SLSanlam Limited SLM.JO 4,1%
- 9 03NAVER Corporation 035420.KS 4,0%
- 10 MEMercadoLibre MELI 4,0%
Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 53% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 25%
- Large cap 71%
- Mid cap 3,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -3,0%
- Największy spadek
- -56%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 3,0%. Największy spadek w tych latach: 56% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,08%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 2,08% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $0,15.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,6
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 55%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 55% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEMX Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF | Stany Zjednoczone | 2,72% | $12,6M | +16% | - | 32% |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $10,0B | - | - | 26% |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $11,1M | - | - | 25% |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $41,3M | - | - | 22% |
FM FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | Stany Zjednoczone | 0,86% | $20,1M | -15% | Wypłaca | 21% |
EM EMQQ.DE EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF – Acc | Irlandia | 0,86% | $109,8M | -21% | Reinwestuje | 20% |