Delnica iShares Defense Industrials Act (IDEF) | Cena in analiza delnice IDEF

IDEF

iShares Defense Industrials Act IDEF NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$29.42 -2.00% -$0.60

Povzetek

iShares Defense Industrials Act je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 170. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $3,47B
Število pozicij: 170
Dividendni donos: 0,18 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,47B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $28,9M.

Na kaj biti pozorni

79 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,9 %
3 meseci: −17 %
Letos: −4,5 %
1 leto: −2,9 %

Povpr. market cap: $292,3B
P/E: 28,9x
Forward P/E: 25,0x
P/S: 2,5x
P/B: 5,2x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 0,92 %
ROIC: 10,8 %
ROE: 25,9 %
Bruto marža: 32,5 %
Poslovna marža: 13,3 %
Neto marža: 10,3 %
Payout ratio: 26,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
RT
RTX RTX 7,5 %
2
LM
Lockheed Martin LMT 5,2 %
3
GD
General Dynamics GD 4,5 %
4
NO
Northrop Grumman Corp NOC 4,0 %
5
HO
Thales HO.PA 3,9 %
6 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 2,6 %
7
SP
SpaceX SPCX 2,6 %
8
PL
Palantir PLTR 2,5 %
9 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,1 %
10
SA
Saab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0 %

Število pozicij v skladu: 170. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Industrija 79 %
Tehnologija 18 %
Osnovni materiali 1,4 %
Ciklične potrošne dobrine 1,2 %
Komunikacijske storitve 0,2 %
Drugo 0,3 %

Po državah

Združene države Amerike 60 %
Francija 7,1 %
Južna Koreja 6,6 %
Združeno kraljestvo 5,2 %
Druge države 21 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 21 %
Large cap 55 %
Mid cap 18 %
Small cap 5,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Industrija (79 %). Največja država: Združene države Amerike (60 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

V zadnjem letu: −2,9 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 25 %

Padec v zadnjem letu: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,18 %
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $28,9M
Enote na dan: 981K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,9
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 25 %
Precenjeno 49 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund	Združene države Amerike	0,45 %	$2,07M	−1,3 %	Izplačuje	55 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irska	0,49 %	$2,95B	+11 %	Reinvestira	50 %
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF	Avstralija	0,55 %	$143,7M	−8,8 %	Izplačuje	48 %
SH SHLD Global X - Defense Tech ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,02B	−6,6 %	Izplačuje	46 %
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$84,9M	−0,1 %	Reinvestira	44 %
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$7,23B	+6,0 %	Izplačuje	42 %