Shrnutí
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 1,59B €
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 1,29 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,59B €.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 384,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,7 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +67 %
- 5 let
- +25 %
- 10 let
- +30 %
- Prům. market cap
- $47,0B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 4,67 %
- ROIC
- 5,5 %
- ROE
- 13,2 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- 20,2 %
- Čistá marže
- 10,1 %
- Payout ratio
- 55,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 OMOMV AG OMV.VI 5,9 %
- 2 ABABN AMRO Bank ABN.AS 5,4 %
- 3 RARandstad RAND.AS 5,2 %
- 4 ASASR Nederland N.V. ASRNL.AS 4,7 %
- 5 NNNN Group NN.AS 4,3 %
- 6 LISignify N.V. LIGHT.AS 4,2 %
- 7 PUPublicis PUB.PA 4,0 %
- 8 INING INGA.AS 3,9 %
- 9 AGageas SA/NV AGS.BR 3,8 %
- 10 CSAXA SA CS.PA 3,8 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 12 %
- Síťová odvětví 8,3 %
- Energetika 5,9 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Nizozemsko 30 %
- Francie 19 %
- Německo 16 %
- Itálie 8,9 %
- Ostatní země 27 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 4,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (12 %). Největší země: Nizozemsko (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +2,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,29 %
- Poslední výplata
- 0,33 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,33 € na podíl, tedy 1,29 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,33 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 384,9K €
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 384,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 46 %
- Férově oceněné 9,3 %
- Nadhodnocené 45 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDVY.SW iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | Irsko | 0,40 % | $1,43B | +17 % | Vyplácí | 99 % |
IQ IQQA.DE iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | Irsko | 0,40 % | $1,37B | +18 % | Vyplácí | 99 % |
EL EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Německo | 0,32 % | $305,9M | +17 % | Vyplácí | 99 % |
24 245350.KS MiraeAsset TIGER EURO STOXX Dividend 30 ETF | Jižní Korea | 0,35 % | $18,8M | +2,9 % | Vyplácí | 99 % |
ID IDVA.AS iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $681,7M | +23 % | Reinvestuje | 99 % |
EX EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $672,0M | +17 % | Vyplácí | 99 % |