Shrnutí
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 34. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 1,61B €
- Pozic
- 34
- Dividendový výnos
- 4,30 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,61B €.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 49 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 626,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,1 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +68 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +34 %
- Prům. market cap
- $47,8B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 4,37 %
- ROIC
- 5,6 %
- ROE
- 13,3 %
- Hrubá marže
- 27,7 %
- Provozní marže
- 19,8 %
- Čistá marže
- 9,7 %
- Payout ratio
- 55,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 RARandstad RAND.AS 5,9 %
- 2 OMOMV AG OMV.VI 5,5 %
- 3 ABABN AMRO Bank ABN.AS 5,2 %
- 4 ASASR Nederland N.V. ASRNL.AS 4,8 %
- 5 NNNN Group NN.AS 4,3 %
- 6 LISignify N.V. LIGHT.AS 4,3 %
- 7 AGageas SA/NV AGS.BR 3,9 %
- 8 CSAXA SA CS.PA 3,8 %
- 9 PUPublicis PUB.PA 3,8 %
- 10 INING INGA.AS 3,6 %
Pozic ve fondu: 34. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 49 %
- Průmysl 17 %
- Síťová odvětví 8,4 %
- Zbytné spotřební zboží 7,1 %
- Komunikační služby 5,8 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Nizozemsko 30 %
- Francie 19 %
- Německo 16 %
- Itálie 9,0 %
- Ostatní země 26 %
Podle velikosti firem
- Large cap 90 %
- Mid cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (49 %). Největší země: Nizozemsko (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,0 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,30 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,33 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,15 € na podíl, tedy 4,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,33 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 626,5K €
- Podílů denně
- 23K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 626,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 51 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ID IDVY.SW iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | Irsko | 0,40 % | $1,46B | +17 % | Vyplácí | 99 % |
EL EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | Německo | 0,32 % | $313,5M | +19 % | Vyplácí | 99 % |
ID IDVY.MI iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist | Irsko | 0,40 % | $1,83B | +19 % | Vyplácí | 99 % |
C0 C051.DE Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,25 % | $153,9M | +20 % | Vyplácí | 99 % |
ID IDVA.AS iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $696,5M | +24 % | Reinvestuje | 99 % |
EX EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,31 % | $675,0M | +19 % | Vyplácí | 99 % |