iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO · CBOE
$151.38 +2.46% (+$3.63)
Podsumowanie
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 50. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $915,5M
- Pozycje
- 50
- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $17,2M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 33% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,1%
- 3 miesiące
- +25%
- Ten rok
- +70%
- 1 rok
- +74%
- 3 lata
- +48%
- 5 lat
- +133%
- 10 lat
- +149%
- Śr. market cap
- $85,7B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 1,72%
- ROIC
- 11,8%
- ROE
- 22,6%
- Marża brutto
- 38,5%
- Marża operacyjna
- 21,0%
- Marża netto
- 13,5%
- Payout ratio
- 25,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- -0,11
Średnia ważona 47 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 COConocoPhillips COP 17%
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 14%
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 13%
- 4 PSPhillips 66 PSX 4,8%
- 5 EOEOG Resources EOG 4,5%
- 6 DVDevon Energy DVN 4,3%
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,2%
- 8 EQEQT Corporation EQT 4,1%
- 9 EXExpand Energy Corporation EXE 3,0%
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 2,9%
Pozycje w funduszu: 50. Dziesięć największych stanowi 72% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Pozostałe kraje 0,01%
Według wielkości firm
- Large cap 88%
- Mid cap 10%
- Small cap 1,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -33%
- Zmienność roczna
- 27%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 33% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,44%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,49
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,19 na jednostkę, czyli 1,44% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,49.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $17,2M
- Jednostki dziennie
- 113K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $17,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,9
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 32%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (47), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,67% | $97,7M | +62% | Wypłaca | 60% |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $136,7M | +59% | Wypłaca | 58% |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,29B | +62% | Wypłaca | 56% |
IS IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | Irlandia | 0,55% | $316,3M | +56% | Reinwestuje | 53% |
DR DRLL Strive U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,41% | $339,9M | +62% | Wypłaca | 51% |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,63% | $386,9M | +58% | Wypłaca | 49% |
