Shrnutí
iShares U.S. Infrastructure ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 165. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $3,98B
- Pozic
- 165
- Dividendový výnos
- 1,74 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $3,98B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $26,2M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,0 %
- 3 měsíce
- -3,7 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +59 %
- Prům. market cap
- $81,3B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 2,07 %
- ROIC
- 137,4 %
- ROE
- 18,3 %
- Hrubá marže
- 44,5 %
- Provozní marže
- 23,2 %
- Čistá marže
- 16,7 %
- Payout ratio
- 46,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 81 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 UNUnion Pacific UNP 4,2 %
- 2 NENextEra Energy NEE 4,0 %
- 3 CSCSX Corporation CSX 3,8 %
- 4 PWQuanta Services PWR 3,7 %
- 5 CACaterpillar CAT 3,2 %
- 6 SOThe Southern Company SO 3,1 %
- 7 NSNorfolk Southern NSC 3,0 %
- 8 URUnited Rentals URI 2,9 %
- 9 DUDuke Energy Corporation DUK 2,8 %
- 10 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 2,6 %
Pozic ve fondu: 165. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Síťová odvětví 42 %
- Průmysl 35 %
- Energetika 9,0 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Kanada 3,9 %
- Irsko 0,6 %
- Izrael 0,03 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,9 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Síťová odvětví (42 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,74 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,02 na podíl, tedy 1,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $26,2M
- Podílů denně
- 449K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $26,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 9,7 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 81 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Austrálie | 0,47 % | $457,2M | +4,5 % | Vyplácí | 51 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,65 % | $1,96B | +18 % | Reinvestuje | 51 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,98B | +15 % | Vyplácí | 51 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irsko | 0,65 % | $1,98B | +16 % | Vyplácí | 51 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $1,63B | +9,9 % | Vyplácí | 49 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,15 % | $1,46B | +6,8 % | Vyplácí | 49 % |