Shrnutí
Invesco EQV International Equity R6 je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 28 % fondu.
- Pozic
- 85
- Dividendy
- Reinvestuje
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 45 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 rok
- -7,0 %
- 3 roky
- +12 %
- 5 let
- -33 %
- 10 let
- -27 %
- Prům. market cap
- $348,9B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,3x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 23,9 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 30,5 %
- Čistá marže
- 25,4 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,5 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1 %
- 3 68Keyence Corporation 6861.T 3,0 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,7 %
- 5 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 2,4 %
- 6 BAE Systems PLC 2,3 %
- 7 LRLegrand LR.PA 2,2 %
- 8 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,2 %
- 9 ASASM ASM.AS 2,1 %
- 10 TETeva TEVA 1,8 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 28 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 28 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 6,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,1 %
- Nejhlubší propad
- -45 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 45 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,0
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Spojené státy | 0,54 % | $132,5M | -2,3 % | - | 26 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Vyplácí | 25 % |
CG CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | Spojené státy | 0,54 % | $6,58B | +8,2 % | Vyplácí | 24 % |
CV CVIE Calvert International Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,18 % | $408,9M | +16 % | Vyplácí | 23 % |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Spojené státy | 1,04 % | $82,1M | +22 % | Vyplácí | 23 % |
IM IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | Spojené státy | 0,34 % | $1,08B | +17 % | Vyplácí | 22 % |