Shrnutí
iShares Global 100 AUD Hedged ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 122. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,43 %
- Majetek fondu
- $907,1M
- Pozic
- 122
- Dividendový výnos
- 4,35 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,3 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- 3 měsíce
- -4,6 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 rok
- +7,2 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +68 %
- 10 let
- +143 %
- Prům. market cap
- $2,58T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 29,6x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 28,7 %
- ROE
- 60,3 %
- Hrubá marže
- 58,4 %
- Provozní marže
- 35,3 %
- Čistá marže
- 32,3 %
- Payout ratio
- 21,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 AAApple AAPL 12 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 9,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,0 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,9 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 8 LLEli Lilly LLY 2,6 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
Pozic ve fondu: 122. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Energetika 4,6 %
- Průmysl 4,3 %
- Síťová odvětví 0,4 %
- Nemovitosti 0,2 %
- Ostatní 90 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Spojené království 3,9 %
- Švýcarsko 3,0 %
- Německo 2,6 %
- Ostatní země 9,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 89 %
- Large cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší sektor: Energetika (4,6 %). Největší země: Spojené státy (81 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $43,00
- Za 20 let
- $2 091
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $43,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 091.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,3 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,35 %
- Poslední výplata
- $10,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $10,82 na podíl, tedy 4,35 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $10,82 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,51M
- Podílů denně
- 6,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,51M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,5
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 4,9 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IO IOO.AX iShares Global 100 ETF | Austrálie | 0,40 % | $4,17B | +4,4 % | Vyplácí | 96 % |
IO IOO iShares Global 100 ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,05B | +12 % | Vyplácí | 96 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,5B | +2,0 % | Vyplácí | 74 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,98M | +40 % | Reinvestuje | 70 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,98M | +38 % | Reinvestuje | 70 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,22B | +15 % | Vyplácí | 70 % |