Shrnutí
iShares MSCI Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 173. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,58B
- Pozic
- 173
- Dividendový výnos
- 1,51 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,58B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,2 %
- 3 měsíce
- +6,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +6,2 %
- 3 roky
- +46 %
- 5 let
- +47 %
- 10 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $118,8B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 18,7 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 42,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5 %
- 3 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,1 %
- 4 68Advantest Corporation 6857.T 3,0 %
- 5 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,9 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
- 7 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8 %
- 8 67Sony Group Corporation 6758.T 2,8 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
- 10 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,2 %
Pozic ve fondu: 173. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Technologie 22 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Japonsko 99 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,51 %
- Poslední výplata
- $2,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,09 na podíl, tedy 1,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,09 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,71M
- Podílů denně
- 41K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,31B | +24 % | Reinvestuje | 99 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,33B | +27 % | Reinvestuje | 99 % |
EW EWJ iShares MSCI Japan ETF | Spojené státy | 0,49 % | $23,3B | +14 % | Vyplácí | 99 % |
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $2,02B | +22 % | Vyplácí | 98 % |
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $5,06B | +22 % | Vyplácí | 98 % |
SX SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,76B | +24 % | Reinvestuje | 98 % |