Shrnutí
iShares Global Water UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 110. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- 1,91B €
- Pozic
- 110
- Dividendový výnos
- 0,64 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,91B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 887,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,3 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- +5,2 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +11 %
- 10 let
- +124 %
- Prům. market cap
- $17,8B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 17,3 %
- Hrubá marže
- 39,2 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 16,0 %
- Payout ratio
- 42,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AWAmerican Water Works AWK 8,8 %
- 2 XYXylem Inc. XYL 7,0 %
- 3 UNITED UTILITIES GROUP PLC 6,3 %
- 4 VLVeralto VLTO 6,3 %
- 5 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 5,6 %
- 6 SEVERN TRENT PLC 4,5 %
- 7 ECEcolab Inc. ECL 4,3 %
- 8 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 4,2 %
- 9 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 4,2 %
- 10 GEGeberit AG GEBN.SW 4,1 %
Pozic ve fondu: 110. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 48 %
- Síťová odvětví 42 %
- Základní materiály 6,0 %
- Energetika 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Ostatní 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 58 %
- Spojené království 13 %
- Švýcarsko 7,3 %
- Brazílie 6,0 %
- Ostatní země 15 %
Podle velikosti firem
- Large cap 63 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 7,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (48 %). Největší země: Spojené státy (58 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 65,00 €
- Za 20 let
- 3 099 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 65,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 099 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,4 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,64 %
- Poslední výplata
- 0,44 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,44 € na podíl, tedy 0,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,44 € dne 21. 5. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 887,0K €
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 887,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,15B | +4,9 % | Vyplácí | 100 % |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,20B | +6,9 % | Reinvestuje | 100 % |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Spojené státy | 0,58 % | $1,04B | +0,8 % | Vyplácí | 97 % |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66 % | $205,3M | +1,5 % | Vyplácí | 89 % |
FL FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund· podílový fond | - | - | $156,1M | -2,3 % | Vyplácí | 63 % |
TB TBLU Tortoise Global Water Fund | Spojené státy | 0,40 % | $55,4M | -2,7 % | Vyplácí | 60 % |