Shrnutí
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 919. Deset největších tvoří 6,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,06 %
- Majetek fondu
- $961,3M
- Pozic
- 919
- Dividendový výnos
- 0,67 %
- Funguje od
- 2004
Co mluví pro
- Náklady 0,06 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,7 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2004.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,9 %
- 3 měsíce
- -9,1 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 rok
- +9,2 %
- 3 roky
- +62 %
- 5 let
- +9,8 %
- 10 let
- +160 %
- Prům. market cap
- $16,4B
- P/E
- 30,4x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 23,6x
- EV/EBITDA
- 22,5x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 19,1 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 10,1 %
- Čistá marže
- 7,3 %
- Payout ratio
- 10,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TEAtlassian TEAM 1,0 %
- 2 OKOkta OKTA 1,0 %
- 3 RORoku, Inc. ROKU 0,7 %
- 4 GHGuardant Health GH 0,7 %
- 5 UUnity Software U 0,6 %
- 6 NBNeurocrine Biosciences NBIX 0,6 %
- 7 RBRubrik RBRK 0,6 %
- 8 NTNutanix NTNX 0,5 %
- 9 NDNordson NDSN 0,5 %
- 10 MAManhattan Associates MANH 0,5 %
Pozic ve fondu: 919. Deset největších tvoří 6,7 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 22 %
- Nemovitosti 5,1 %
- Energetika 3,1 %
- Síťová odvětví 0,9 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Brazílie 0,2 %
- Tchaj-wan 0,09 %
- Singapur 0,05 %
- Ostatní země 0,08 %
Podle velikosti firem
- Large cap 35 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 6,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (22 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $6,00
- Za 20 let
- $302
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $6,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $302.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,67 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,40 na podíl, tedy 0,67 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,48M
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,48M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,4
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,1 %
- Férově oceněné 8,1 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VS VSGIX Vanguard Morningstar Small-Cap Growth Index Fund;Institutional· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $42,1B | +7,3 % | Vyplácí | 50 % |
VB VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,05 % | $41,7B | +7,2 % | Vyplácí | 50 % |
VS VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,07 % | $43,2B | +7,2 % | Vyplácí | 50 % |
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,03 % | $14,6B | +17 % | Vyplácí | 45 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· podílový fond | - | - | $651,3M | +19 % | Vyplácí | 44 % |
BK BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | Spojené státy | 0,04 % | $638,4M | +8,1 % | Vyplácí | 44 % |