Shrnutí
JPMorgan Active Small Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- $27,7M
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 1,22 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 19 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $27,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $72,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,4 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +43 %
- Prům. market cap
- $4,49B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- -15,7 %
- ROE
- 12,9 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 28,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,3x
- Beta
- 0,85
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,0 %
- 2 NSInsight Enterprises NSIT 1,9 %
- 3 SISelective Insurance Group, Inc. SIGI 1,8 %
- 4 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,8 %
- 5 ONOld National Bancorp ONB 1,7 %
- 6 LILivaNova LIVN 1,6 %
- 7 CACars.com Inc. CARS 1,6 %
- 8 MAMediaAlpha MAX 1,6 %
- 9 EHEncompass Health EHC 1,4 %
- 10 SSSouthState SSB 1,4 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nemovitosti 9,8 %
- Zdravotnictví 8,9 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 1,6 %
- Izrael 0,8 %
- Irsko 0,5 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 5,7 %
- Mid cap 72 %
- Small cap 23 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $55,00
- Za 20 let
- $2 646
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,22 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,82
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,82 na podíl, tedy 1,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,82 dne 16. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $72,1K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $72,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 42 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 37 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | Spojené státy | 0,40 % | $9,13M | +20 % | Vyplácí | 28 % |