Podsumowanie
Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza KraneShares. Pozycje w środku: 103. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $2,35M
- Pozycje
- 103
- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 64% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $2,35M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $19,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -11%
- 3 miesiące
- -9,7%
- Śr. market cap
- $1,96T
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 8,3x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,62%
- ROIC
- 28,0%
- ROE
- 52,7%
- Marża brutto
- 58,2%
- Marża operacyjna
- 32,4%
- Marża netto
- 30,4%
- Payout ratio
- 15,5%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,98
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,0%
- 2 NVNvidia NVDA 8,1%
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,2%
- 4 AMAmazon AMZN 5,1%
- 5 MUMicron MU 3,8%
- 6 AMAMD AMD 3,4%
- 7 TSTesla TSLA 3,3%
- 8 MEMeta META 3,3%
- 9 WMWalmart WMT 3,1%
- 10 GOAlphabet GOOGL 3,0%
Pozycje w funduszu: 103. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 64%
- Usługi komunikacyjne 12%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,0%
- Przemysł 6,2%
- Pozostałe 7,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Kanada 1,1%
- Holandia 0,9%
- Brazylia 0,4%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 73%
- Large cap 27%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (64%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (73%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 18%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,27%
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,29 na jednostkę, czyli 1,27% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $19,7K
- Jednostki dziennie
- 876
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $19,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,2
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 1,7%
- Przewartościowane 88%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,39% | $2,08B | +5,6% | Reinwestuje | 100% |
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | Kanada | 0,39% | $1,67B | +8,4% | Reinwestuje | 100% |
EQ EQQX.F Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $4,21B | +15% | Reinwestuje | 100% |
EQ EQQQ.DE Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $19,8B | +14% | Wypłaca | 100% |
EQ EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) | Irlandia | 0,35% | $19,8B | +7,7% | Reinwestuje | 100% |
EQ EQQQ.MI Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $19,8B | +14% | Wypłaca | 100% |