Shrnutí
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,74 %
- Majetek fondu
- $3,41B
- Pozic
- 139
- Dividendový výnos
- 8,10 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Velký fond s majetkem $3,41B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $16,2M.
Na co si dát pozor
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,9 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 rok
- +9,4 %
- 3 roky
- +7,8 %
- 5 let
- -5,9 %
- Prům. market cap
- $142,2B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,50 %
- ROIC
- 11,2 %
- ROE
- 21,7 %
- Hrubá marže
- 44,5 %
- Provozní marže
- 19,4 %
- Čistá marže
- 14,9 %
- Payout ratio
- 54,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PNPentair PNR 1,8 %
- 2 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7 %
- 3 SWStanley Black & Decker SWK 1,5 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 1,5 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 1,5 %
- 6 NENextEra Energy NEE 1,5 %
- 7 ERErie Indemnity ERIE 1,5 %
- 8 LOLowe's LOW 1,5 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 SPS&P Global SPGI 1,5 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 23 %
- Průmysl 20 %
- Finance 13 %
- Zdravotnictví 11 %
- Základní materiály 9,9 %
- Ostatní 24 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Švýcarsko 3,0 %
- Spojené království 2,8 %
- Irsko 1,6 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (23 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $74,00
- Za 20 let
- $3 500
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $74,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 500.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,2 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,10 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,22 na podíl, tedy 8,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $16,2M
- Podílů denně
- 311K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $16,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,7
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,35 % | $11,9B | +19 % | Vyplácí | 98 % |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,77M | +19 % | Vyplácí | 58 % |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Spojené státy | 0,35 % | $23,9B | +20 % | Vyplácí | 55 % |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66 % | $172,6M | +16 % | Vyplácí | 55 % |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,40 % | $3,99B | +17 % | Vyplácí | 51 % |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irsko | 0,35 % | $4,00B | +23 % | Vyplácí | 51 % |
