Shrnutí
Logan Capital International ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Logan. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $20,8M
- Pozic
- 46
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $20,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $7,48K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $126,1B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 6,0x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 19,2 %
- Hrubá marže
- 44,5 %
- Provozní marže
- 17,1 %
- Čistá marže
- 11,5 %
- Payout ratio
- 46,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,00
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 RHRoche Holding AG RHHBY 3,6 %
- 2 BPBP BP 3,2 %
- 3 SHShell SHEL 3,1 %
- 4 NVNovartis NVS 3,1 %
- 5 TTTotalEnergies TTE 3,0 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,0 %
- 7 SNSanofi SNY 2,9 %
- 8 ULUnilever UL 2,8 %
- 9 ALAllianz SE ALIZY 2,7 %
- 10 NSNestlé S.A. NSRGY 2,6 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Zdravotnictví 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Průmysl 12 %
- Energetika 12 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Francie 17 %
- Německo 14 %
- Japonsko 13 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 77 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -1,9 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $7,48K
- Podílů denně
- 288
V průměrný den se zobchoduje zhruba $7,48K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,2
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 50 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 38 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,3M | +22 % | Vyplácí | 36 % |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Spojené státy | 0,75 % | $202,8M | +11 % | Vyplácí | 30 % |
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,79M | +15 % | Vyplácí | 26 % |