Shrnutí
Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 52 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $247,8M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 3,93 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 52 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $613,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- +4,7 %
- Letos
- +1,5 %
- 1 rok
- +1,5 %
- Prům. market cap
- $278,5B
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 20,6x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 23,8 %
- Hrubá marže
- 62,6 %
- Provozní marže
- 21,2 %
- Čistá marže
- 14,4 %
- Payout ratio
- 52,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 18 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmgen AMGN 5,5 %
- 2 DHDanaher DHR 5,3 %
- 3 PFPfizer PFE 5,2 %
- 4 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,2 %
- 5 VRVertex Pharmaceuticals VRTX 5,2 %
- 6 ISIntuitive Surgical ISRG 5,2 %
- 7 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,1 %
- 8 SYStryker SYK 5,1 %
- 9 LLEli Lilly LLY 5,1 %
- 10 ABAbbVie ABBV 5,0 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 52 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 4,9 %
- Ostatní země 3,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +1,5 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Růst za poslední rok: 1,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,93 %
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,57 na podíl, tedy 3,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $613,0K
- Podílů denně
- 42K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $613,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,2
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (18), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LI LIFE.TO Evolve Global Healthcare Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $253,3M | -4,6 % | Vyplácí | 70 % |
HH HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | Kanada | 0,85 % | $1,50B | -0,3 % | Vyplácí | 65 % |
HI HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | Kanada | 0,75 % | $27,7M | -3,2 % | Vyplácí | 54 % |
HI HIG-U.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | Kanada | 0,75 % | $49,2M | - | Vyplácí | 54 % |
XU XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $1,01B | +24 % | Vyplácí | 53 % |
ZP ZPDH.DE State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $619,4M | +28 % | Reinvestuje | 53 % |