Shrnutí
LSV Disciplined Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho LSV. Pozic uvnitř: 135. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $675,3M
- Pozic
- 135
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $57,7K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- +4,0 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +28 %
- Prům. market cap
- $1,90T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 54,2 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 30,0 %
- Čistá marže
- 28,9 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 69 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 6,4 %
- 2 AAApple AAPL 5,8 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,1 %
- 7 MEMeta META 2,8 %
- 8 MUMicron MU 1,9 %
- 9 DEDell DELL 1,7 %
- 10 CSCisco CSCO 1,6 %
Pozic ve fondu: 135. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Komunikační služby 14 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Finance 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Švédsko 0,5 %
- Portoriko 0,5 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 49 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 10 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -8,1 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 8,1 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $57,7K
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $57,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 69 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Spojené státy | 0,26 % | $1,12B | +17 % | Vyplácí | 56 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Vyplácí | 51 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $2,16B | +15 % | Vyplácí | 51 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Spojené státy | 0,08 % | $1,65B | +17 % | Vyplácí | 51 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29 % | $90,1M | +16 % | Vyplácí | 50 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $81,1M | +22 % | Reinvestuje | 50 % |