Podsumowanie
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Matthews Asia. Pozycje w środku: 67. Dziesięć największych stanowi 52% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,79%
- Wielkość funduszu
- $52,1M
- Pozycje
- 67
- Stopa dywidendy
- 3,37%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 52% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 43% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- Koszty 0,79% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Mały fundusz o aktywach $52,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $141,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -9,0%
- 3 miesiące
- -6,7%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +5,7%
- 3 lata
- +58%
- Śr. market cap
- $572,5B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 1,31%
- ROIC
- 18,6%
- ROE
- 27,3%
- Marża brutto
- 46,4%
- Marża operacyjna
- 31,9%
- Marża netto
- 27,2%
- Payout ratio
- 17,5%
- Dług netto/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,19
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 81% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16%
- 2 CASH AND OTHERS 12%
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,0%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,5%
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,2%
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,5%
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,4%
- 8 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 2,0%
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9%
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 1,8%
Pozycje w funduszu: 67. Dziesięć największych stanowi 52% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 43%
- Finanse 23%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Materiały podstawowe 7,8%
- Usługi komunikacyjne 5,8%
- Pozostałe 9,3%
Według krajów
- Tajwan 27%
- Chiny 17%
- Korea Południowa 17%
- Brazylia 5,3%
- Pozostałe kraje 33%
Według wielkości firm
- Mega cap 43%
- Large cap 53%
- Mid cap 4,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 81% funduszu.
Największy sektor: Technologie (43%). Największy kraj: Tajwan (27%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $79,00
- Przez 20 lat
- $3720
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $79,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3720.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +17%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 26%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 17%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,37%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,27 na jednostkę, czyli 3,37% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $1,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $141,6K
- Jednostki dziennie
- 3,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $141,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,4
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 7,5%
- Przewartościowane 58%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 58% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 81% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Stany Zjednoczone | 0,79% | $52,2M | +20% | Wypłaca | 48% |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Stany Zjednoczone | 0,79% | $45,7M | +11% | Wypłaca | 48% |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $4,48B | +33% | Wypłaca | 48% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Republika Południowej Afryki | 0,48% | - | +18% | Reinwestuje | 46% |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Korea Południowa | 0,70% | $16,8M | +20% | Reinwestuje | 46% |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,03B | +22% | Wypłaca | 44% |