Shrnutí
Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Matthews Asia. Pozic uvnitř: 60. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $47,5M
- Pozic
- 60
- Dividendový výnos
- 0,95 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Malý fond s majetkem $47,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $135,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -9,8 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 rok
- +9,6 %
- 3 roky
- +50 %
- Prům. market cap
- $534,7B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 20,2 %
- ROE
- 28,7 %
- Hrubá marže
- 44,5 %
- Provozní marže
- 33,2 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 CASH AND OTHERS 12 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,0 %
- 4 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,7 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 7 60Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 601398.SS 2,8 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,7 %
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,7 %
- 10 28Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 2,5 %
Pozic ve fondu: 60. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 7,4 %
- Komunikační služby 6,4 %
- Zdravotnictví 4,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 33 %
- Čína 25 %
- Jižní Korea 19 %
- Indie 13 %
- Ostatní země 11 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 0,6 %
- Micro cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 86 % fondu.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Tchaj-wan (33 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (47 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +14 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 28 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,95 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,36
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,36 na podíl, tedy 0,95 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 17. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $135,4K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $135,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 6,2 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Spojené státy | 0,79 % | $50,1M | +2,8 % | Vyplácí | 49 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Spojené státy | 0,50 % | $4,55B | +30 % | Vyplácí | 48 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Jižní Korea | 0,70 % | $17,1M | +17 % | Reinvestuje | 46 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $462,2M | +22 % | Reinvestuje | 45 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,23B | +18 % | Vyplácí | 45 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irsko | 0,74 % | $1,54B | +21 % | Vyplácí | 45 % |