Shrnutí
ICICI Prudential BSE Midcap Se je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,13 %
- Majetek fondu
- ₹1,12B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,13 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,0 %
- 3 měsíce
- -8,0 %
- Letos
- -5,4 %
- 1 rok
- -2,4 %
- Prům. market cap
- $7,34B
- P/E
- 33,8x
- Forward P/E
- 28,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 46,0x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- -
- ROE
- 18,5 %
- Hrubá marže
- 35,2 %
- Provozní marže
- 18,4 %
- Čistá marže
- 13,4 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MCMulti Commodity Exchange of India Limited MCX.NS 6,3 %
- 2 FEThe Federal Bank Limited FEDERALBNK.NS 5,9 %
- 3 LALaurus Labs Limited LAURUSLABS.NS 5,8 %
- 4 PAOne97 Communications Limited PAYTM.NS 5,4 %
- 5 COCoforge Limited COFORGE.NS 4,5 %
- 6 PEPersistent Systems Limited PERSISTENT.NS 4,3 %
- 7 AUAU Small Finance Bank Limited AUBANK.NS 4,3 %
- 8 DIDixon Technologies (India) Limited DIXON.NS 4,1 %
- 9 IDIDFC First Bank Limited IDFCFIRSTB.NS 4,1 %
- 10 BHBharat Forge Limited BHARATFORG.NS 3,9 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 11 %
- Mid cap 89 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹13,00
- Za 20 let
- ₹649
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹13,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹649.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -2,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Pokles za poslední rok: 2,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹262,2K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹262,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 33,8
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 33,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MIDCAPETF.BO Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Indie | 0,12 % | $187,1M | -5,7 % | Reinvestuje | 33 % |
MI MIDCAPIETF.BO ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF | Indie | 0,13 % | $43,5M | -5,3 % | Reinvestuje | 33 % |
AL ALPHAETF.BO Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | Indie | 0,72 % | $39,7M | -7,4 % | Reinvestuje | 31 % |
MI MID150BEES.NS Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Indie | 0,28 % | $403,0M | -5,4 % | Reinvestuje | 26 % |
MO MOM30IETF.BO ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF | Indie | 0,26 % | $30,3M | -14 % | Reinvestuje | 24 % |