Shrnutí
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- ₹5,23B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,4 %
- 3 měsíce
- -9,3 %
- Letos
- -12 %
- 1 rok
- -14 %
- Prům. market cap
- $15,2B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 56,5x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- -
- ROE
- 23,9 %
- Hrubá marže
- 39,7 %
- Provozní marže
- 25,6 %
- Čistá marže
- 19,4 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,15
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LALaurus Labs Limited LAURUSLABS.NS 6,5 %
- 2 MCMulti Commodity Exchange of India Limited MCX.NS 6,0 %
- 3 TATata Steel Limited TATASTEEL.NS 5,0 %
- 4 SHShriram Finance Limited SHRIRAMFIN.NS 5,0 %
- 5 HIHindalco Industries Limited HINDALCO.NS 5,0 %
- 6 NTNTPC Limited NTPC.NS 4,7 %
- 7 ADAdani Power Limited ADANIPOWER.NS 4,6 %
- 8 CUCummins India Limited CUMMINSIND.NS 4,5 %
- 9 GVGE Vernova T&D India Limited GVT&D.NS 4,3 %
- 10 VEVedanta Limited VEDL.NS 4,3 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Large cap 70 %
- Mid cap 30 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹26,00
- Za 20 let
- ₹1 284
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 284.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -14 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Pokles za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹1,10M
- Podílů denně
- 39K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹1,10M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 1,7 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALPHAETF.BO Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF | Indie | 0,72 % | $39,7M | -7,4 % | Reinvestuje | 64 % |
NE NEXT50IETF.BO ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | Indie | 0,09 % | $110,7M | -4,1 % | Reinvestuje | 28 % |
NE NEXT50.BO Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | Indie | 0,14 % | $151,5M | -4,5 % | Reinvestuje | 28 % |
JU JUNIORBEES.NS Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | Indie | 0,26 % | $906,8M | -5,0 % | Reinvestuje | 26 % |
JU JUNIORBEES.BO Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | Indie | 0,26 % | $906,8M | -4,9 % | Reinvestuje | 26 % |
CO COMMOIETF.BO ICICI Prudential Nifty Commodities ETF | Indie | 0,26 % | $3,94M | -4,4 % | Reinvestuje | 25 % |