Kanał AMAX.TO
AM

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF AMAX.TO · TSX

$32.38 -0.18% (-$0.06)

Podsumowanie

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hamilton. Pozycje w środku: 17. Dziesięć największych stanowi 69% funduszu.

Koszty roczne
0,65%
Wielkość funduszu
$570,3M
Pozycje
17
Stopa dywidendy
3,61%
Działa od
2024

Co przemawia za

Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.

Na co uważać

  • Dziesięć największych pozycji stanowi 69% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
  • 100% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
  • Koszty 0,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
  • W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
  • Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

Cena

Wyniki

1 miesiąc
-11%
3 miesiące
+14%
Ten rok
-9,5%
1 rok
-7,8%
Śr. market cap
$46,7B
P/E
13,5x
Forward P/E
12,3x
P/S
4,7x
P/B
3,0x
P/FCF
15,2x
EV/EBITDA
7,6x
Dividend yield
0,70%
ROIC
17,9%
ROE
27,1%
Marża brutto
58,6%
Marża operacyjna
53,7%
Marża netto
40,0%
Payout ratio
9,4%
Dług netto/EBITDA
-0,1x
Beta
1,96

Średnia ważona 14 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany
  1. 1
    NE
    Newmont NEM 7,3%
  2. 2
    RG
    Royal Gold, Inc. RGLD 7,2%
  3. 3
    AE
    Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 7,0%
  4. 4 Endeavour Mining PLC 7,0%
  5. 5
    WP
    Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 7,0%
  6. 6
    FN
    Franco-Nevada Corporation FNV.TO 6,8%
  7. 7
    CD
    Coeur Mining CDE 6,7%
  8. 8
    HL
    Hecla Mining Company HL 6,7%
  9. 9
    AB
    Barrick Mining Corporation ABX.TO 6,6%
  10. 10
    AN
    AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 6,5%

Pozycje w funduszu: 17. Dziesięć największych stanowi 69% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Według krajów

Według wielkości firm

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.

Największy sektor: Materiały podstawowe (100%). Największy kraj: Kanada (47%). Największa grupa według wielkości: Large cap (100%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi
Rocznie z $10 000
$65,00
Przez 20 lat
$3099

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $65,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3099.

Jak sobie radził?

Traci na wartości
W ostatnim roku
-7,8%
Największy spadek
-37%
Zmienność roczna
46%

Spadek w ostatnim roku: 7,8%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca
Stopa dywidendy
3,61%
Ostatnia wypłata
$0,30

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,17 na jednostkę, czyli 3,61% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,30.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak
Dzienny obrót
$2,88M
Jednostki dziennie
89K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,88M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie
P/E firm w środku
13,5
Średni Bulios Score
83 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (14), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz Siedziba Wielkość Zmiana za 1 rok Dywidendy
CG
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF		 Kanada 0,72% $197,2M -12% Wypłaca 72%
MN
MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF		 Australia 0,57% $172,2M +1,2% Wypłaca 61%
XG
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		 Kanada 0,61% $3,11B +12% Wypłaca 54%
RI
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF		 Stany Zjednoczone 0,39% $2,35B +10% Wypłaca 53%
G2
G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF		 Irlandia 0,53% $3,58B +13% Reinwestuje 51%
GD
GDX.AX VanEck Gold Miners ETF		 Australia 0,53% $1,05B -11% Wypłaca 50%

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu. Zobacz naszą Politykę prywatności.