Shrnutí
ICICI Prudential Nifty Commodities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho ICICI Prudential IETF. Pozic uvnitř: 32. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,26 %
- Majetek fondu
- ₹1,17B
- Pozic
- 32
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,26 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,49 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Indie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,2 %
- 3 měsíce
- -9,6 %
- Letos
- -7,5 %
- 1 rok
- -4,4 %
- Prům. market cap
- $35,5B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 24,7x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- -
- ROE
- 14,4 %
- Hrubá marže
- 38,6 %
- Provozní marže
- 16,9 %
- Čistá marže
- 10,4 %
- Payout ratio
- 13,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,00
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 9,9 %
- 2 NTNTPC Limited NTPC.NS 7,4 %
- 3 TATata Steel Limited TATASTEEL.NS 7,4 %
- 4 HIHindalco Industries Limited HINDALCO.NS 6,6 %
- 5 ULUltraTech Cement Limited ULTRACEMCO.NS 6,3 %
- 6 JSJSW Steel Limited JSWSTEEL.NS 5,8 %
- 7 GRGrasim Industries Limited GRASIM.NS 5,6 %
- 8 COCoal India Limited COALINDIA.NS 4,9 %
- 9 ONOil and Natural Gas Corporation Limited ONGC.NS 4,2 %
- 10 ADAdani Power Limited ADANIPOWER.NS 4,1 %
Pozic ve fondu: 32. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Indie 100 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Large cap 82 %
- Mid cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Indie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (82 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₹10 000
- ₹26,00
- Za 20 let
- ₹1 284
Z každých investovaných ₹10 000 si fond vezme ₹26,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₹1 284.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -4,4 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Pokles za poslední rok: 4,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₹281,7K
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₹281,7K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 2,7 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IN INFRAIETF.BO ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF | Indie | 0,42 % | $11,3M | -9,3 % | Reinvestuje | 32 % |
NV NV20IETF.BO ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF | Indie | 0,21 % | $17,9M | -12 % | Reinvestuje | 28 % |
AL ALPL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | Indie | 0,36 % | $152,7M | -10 % | Reinvestuje | 26 % |
MO MOM30IETF.BO ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF | Indie | 0,26 % | $30,3M | -14 % | Reinvestuje | 25 % |
MA MAKEINDIA.BO Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF | Indie | 0,51 % | $26,0M | -4,1 % | Reinvestuje | 25 % |
NE NEXT50IETF.BO ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | Indie | 0,09 % | $110,7M | -4,1 % | Reinvestuje | 23 % |