Povzetek
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 283 % sklada.
- Letni stroški
- 0,96 %
- Velikost sklada
- $610,5M
- Število pozicij
- 51
- Dividendni donos
- 1,03 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $51,7M.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 283 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 77 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
- Stroški 0,96 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 86 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +15 %
- 3 meseci
- −16 %
- Letos
- −35 %
- 1 leto
- −45 %
- 3 leta
- −23 %
- 5 let
- −61 %
- 10 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $39,3B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 21,0 %
- Bruto marža
- 28,5 %
- Poslovna marža
- 13,3 %
- Neto marža
- 9,6 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 3,85
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBCL) 83 %
- 2 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBCTL) 66 %
- 3 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBMLL) 34 %
- 4 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBBPL) 26 %
- 5 DJSHMB SWAP ASSET LEG (DJSHMBGSL) 19 %
- 6 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 15 %
- 7 DHD.R. Horton, Inc. DHI 13 %
- 8 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 11 %
- 9 PHPulteGroup, Inc. PHM 7,9 %
- 10 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 7,3 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 283 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 77 %
- Industrija 14 %
- Osnovni materiali 8,3 %
- Nepremičnine 0,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 66 %
- Druge države 34 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,6 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (77 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $96,00
- V 20 letih
- $4453
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $96,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4453.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,1 %
- Najgloblji padec
- −86 %
- Letna volatilnost
- 89 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 86 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,03 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 1,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $51,7M
- Enote na dan
- 1,6M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $51,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 33 %
- Precenjeno 55 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $2,34B | −8,1 % | Izplačuje | 72 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,38B | −3,1 % | Izplačuje | 41 % |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $32,6M | −5,1 % | Izplačuje | 33 % |