Povzetek
iShares U.S. Home Construction ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 45. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,37 %
- Velikost sklada
- $2,35B
- Število pozicij
- 45
- Dividendni donos
- 1,36 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,35B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $216,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 41 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,8 %
- 3 meseci
- −3,5 %
- Letos
- −4,4 %
- 1 leto
- −8,1 %
- 3 leta
- +27 %
- 5 let
- +28 %
- 10 let
- +259 %
- Povpr. market cap
- $39,2B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 20,9 %
- Bruto marža
- 28,4 %
- Poslovna marža
- 13,2 %
- Neto marža
- 9,6 %
- Payout ratio
- 19,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,48
Tehtano povprečje 42 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 DHD.R. Horton, Inc. DHI 18 %
- 2 PHPulteGroup, Inc. PHM 11 %
- 3 LELennar Corporation LEN 8,0 %
- 4 NVNVR, Inc. NVR 7,6 %
- 5 SHSherwin-Williams SHW 4,7 %
- 6 TOToll Brothers, Inc. TOL 4,6 %
- 7 HDThe Home Depot HD 4,6 %
- 8 LOLowe's LOW 4,4 %
- 9 MAMasco MAS 3,4 %
- 10 LILennox International LII 2,6 %
Število pozicij v skladu: 45. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,02 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,6 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $37,00
- V 20 letih
- $1809
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −41 %
- Letna volatilnost
- 30 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 41 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,36 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,75
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,26 na enoto, kar je 1,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,75 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $216,4M
- Enote na dan
- 2,3M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $216,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 33 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (42), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,96 % | $444,5M | −45 % | Izplačuje | 72 % |
XH XHB State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $1,38B | −3,1 % | Izplačuje | 49 % |
HO HOMZ Hoya Capital Housing ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $32,6M | −5,1 % | Izplačuje | 36 % |
FS FSHOX Fidelity Select Construction & Housing· vzajemni sklad | - | - | $547,8M | −9,2 % | Izplačuje | 23 % |