GMO US Quality ETF QLTY AMEX · Finance · Spojené státy
$44.24 -0.16% -$0.07
Shrnutí
GMO US Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GMO. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $5,40B
- Pozic
- 47
- Dividendový výnos
- 0,64 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,40B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $18,8M.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,2 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +75 %
- Prům. market cap
- $1,23T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 1,10 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 45,1 %
- Hrubá marže
- 56,0 %
- Provozní marže
- 30,4 %
- Čistá marže
- 26,5 %
- Payout ratio
- 29,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,96
Vážený průměr 44 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 8,2 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,5 %
- 3 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,3 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,3 %
- 5 MEMeta META 4,0 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 7 TXTexas Instruments TXN 3,6 %
- 8 AAApple AAPL 3,4 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,0 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,9 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 38 %
- Zdravotnictví 24 %
- Komunikační služby 12 %
- Finance 8,1 %
- Zbytné spotřební zboží 7,0 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (38 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +21 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 21 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,64 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,28 na podíl, tedy 0,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 30. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $18,8M
- Podílů denně
- 425K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $18,8M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 29 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 43 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 43 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (44), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 46 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $52,2M | -5,3 % | Vyplácí | 46 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,4B | +4,2 % | Vyplácí | 45 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,4M | +1,9 % | Vyplácí | 45 % |
NB NBGX Neuberger Berman ETF Trust - Neuberger Growth ETF | Spojené státy | 2,83 % | $14,4M | +2,5 % | - | 45 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Spojené státy | 1,14 % | $123,4M | +7,7 % | - | 45 % |