Shrnutí
Jensen Quality Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Jensen. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 56 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $62,1M
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 0,38 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 56 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $62,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $426,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,3 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +6,3 %
- Prům. market cap
- $1,49T
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,86 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 59,0 %
- Hrubá marže
- 57,9 %
- Provozní marže
- 32,1 %
- Čistá marže
- 28,1 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 MSMicrosoft MSFT 7,4 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,2 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,8 %
- 4 MAMastercard MA 5,7 %
- 5 AAApple AAPL 5,5 %
- 6 NVNvidia NVDA 5,0 %
- 7 WMWaste Management WM 4,9 %
- 8 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,9 %
- 9 LLEli Lilly LLY 4,3 %
- 10 AVBroadcom AVGO 4,2 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 56 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 50 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +6,3 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,38 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,11 na podíl, tedy 0,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $426,2K
- Podílů denně
- 15K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $426,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,4
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,3 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,0M | - | Vyplácí | 56 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,75 % | $140,6M | +2,6 % | Reinvestuje | 46 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Spojené státy | 0,58 % | $190,1M | +9,0 % | - | 45 % |
RN RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $9,78M | +6,8 % | Vyplácí | 45 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Spojené státy | 0,60 % | $63,9M | +2,4 % | Vyplácí | 44 % |
TW TWCIX American Century Select Fund Investor Class· podílový fond | Spojené státy | 0,98 % | $6,30B | -7,3 % | Vyplácí | 43 % |