Invesco Main Street Fund OMGNX NASDAQ · Finance · Spojené státy
$64.10 +2.04% +$1.28
Shrnutí
Invesco Main Street Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 70. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 70
- Dividendový výnos
- 7,06 %
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,7 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +7,0 %
- 1 rok
- -1,3 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- -2,6 %
- 10 let
- +40 %
- Prům. market cap
- $1,81T
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 21,0x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 26,1 %
- ROE
- 55,4 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 35,4 %
- Čistá marže
- 31,0 %
- Payout ratio
- 22,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,7 %
- 2 AAApple AAPL 8,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 6 JPJPMorgan JPM 3,3 %
- 7 MEMeta META 3,2 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,9 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,7 %
Pozic ve fondu: 70. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,4 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,06 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $4,53
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,53 na podíl, tedy 7,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $4,53 dne 18. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,5
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,0 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $35,7M | - | Vyplácí | 62 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $243,1M | +7,1 % | Vyplácí | 60 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,2B | +1,5 % | Vyplácí | 59 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,99M | +38 % | Reinvestuje | 58 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indie | 0,65 % | $1,99M | +38 % | Reinvestuje | 58 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $50,9M | -7,5 % | Vyplácí | 58 % |