Shrnutí
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 296. Deset největších tvoří 6,6 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 265,1M €
- Pozic
- 296
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 6,6 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 86,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +167 %
- Prům. market cap
- $33,6B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 21,1x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 11,4 %
- Hrubá marže
- 51,3 %
- Provozní marže
- -1,9 %
- Čistá marže
- -7,1 %
- Payout ratio
- 27,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 24 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 OKOkta OKTA 0,8 %
- 2 TEAtlassian TEAM 0,8 %
- 3 NTNatera NTRA 0,7 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 0,7 %
- 5 ILIllumina ILMN 0,7 %
- 6 VEVeeva Systems VEEV 0,6 %
- 7 VMEquity Residential VMRK 0,6 %
- 8 NTNetApp NTAP 0,6 %
- 9 HPHewlett Packard HPE 0,6 %
- 10 PEverpure P 0,6 %
Pozic ve fondu: 296. Deset největších tvoří 6,6 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 20 %
- Průmysl 15 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Spojené království 1,1 %
- Švýcarsko 0,6 %
- Irsko 0,4 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (20 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 86,1K €
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 86,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 24 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Německo | 0,30 % | $56,2M | +12 % | Vyplácí | 77 % |
SI SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $424,7M | +11 % | Vyplácí | 58 % |
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,85B | +11 % | Vyplácí | 56 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,18 % | $56,8B | +13 % | Vyplácí | 55 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,23 % | $14,8B | +22 % | Vyplácí | 54 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Spojené státy | 0,15 % | $116,1M | +19 % | Vyplácí | 54 % |