Akcie The Kroger Co. (KR) | Cena a analýza akcie KR

Feed

The Kroger Co. KR · NYSE

$61.02 +0.45% (+$0.28)

Shrnutí

47 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 83Růst 33Ziskovost 16Kvalita 53Dluh 19Stabilita 81

Co mluví pro

Dividendu zvyšuje 9 let v řadě a jde na ni jen 58 % zisku.
Cena akcie je pod Bulios Fair Price.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $2,70B, tedy 7,3 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Provozní zisk nestačí ani na úroky z dluhu.
Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 20 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane jen 1,3 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 2,8 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše levná

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $61,02 Bulios Fair Price $88

P/E proti vlastním posledním 5 letům

P/E dnes 24,3 průměr 5 let 21,4

14,6 40,5

P/E proti odvětví (Grocery Stores)

P/E dnes 24,3 Medián odvětví 27,8

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 24,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 21,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

138B

148B

150B

147B

148B

151B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,17

$3,06

$2,96

$3,67

$1,54

$4,80

$5,19

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 2,2 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 0,1 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 0,2 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 20 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slabě

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 77 USD
Provoz a prodej 22 USD
Daně a ostatní -0,4 USD
Čistý zisk 1,3 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Grocery Stores) 12 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 1,3 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $201,0M

Dluh $24,2B

Roční volné cash flow $2,89B

Splacení celého dluhu by trvalo 8,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

0,78

0,94

1,10

1,22

1,34

20212022202320242025

Výnos: 2,37 %
Ze zisku jde: 58 %
Roste v řadě: 9 let

Ročně dostanete $1,44 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 21
Držet 17
Prodat 6

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $61,02 Průměrný cíl $70,5

$58 $82

Průměrný cíl $70,5 je 16 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 48 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Perishable 67 %
Pharmacy 33 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Perishable tvoří 67 % tržeb. Nejrychleji roste Pharmacy, o 10 % ročně.

Segmenty podrobně