The Kroger Co. KR NYSE · Dobra konsumpcyjne defensywne · Stany Zjednoczone
$68.45 -0.22% -$0.15
Podsumowanie
42 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 9 lat z rzędu.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,70B, czyli 6,7% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Spłata długu netto zajęłaby 4,1 roku zysku operacyjnego.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 0,7 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 5,0 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 37,3 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,2% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 77 USD
- Sprzedaż i administracja 22 USD
- Podatki i pozostałe 0,7 USD
- Zysk netto 0,7 USD
Zysk netto, mediana branży (Grocery Stores) 2,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 0,7 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 10,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, na granicy- Stopa dywidendy
- 2,10%
- Część zysku
- 78%
- Rośnie z rzędu
- 9 lat
Rocznie dostajesz $1,44 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 21
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 6
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $71,15 jest o 3,9% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Perishable 67%
- Pharmacy 33%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Perishable odpowiada za 67% przychodów. Najszybciej rósł segment Pharmacy, o 10% rocznie.
Segmenty szczegółowo