Shrnutí
Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Corgi Funds. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $3,45M
- Pozic
- 102
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $3,45M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $35,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Prům. market cap
- $2,01T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 36,7x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 44,9 %
- Hrubá marže
- 60,3 %
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 31,6 %
- Payout ratio
- 12,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,46
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 12 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 11 %
- 3 AMAmazon AMZN 8,5 %
- 4 MEMeta META 5,8 %
- 5 TSTesla TSLA 5,0 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,6 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,8 %
- 8 PLPalantir PLTR 2,3 %
- 9 OROracle ORCL 2,1 %
- 10 DEDell DELL 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 32 %
- Komunikační služby 20 %
- Zbytné spotřební zboží 18 %
- Finance 13 %
- Průmysl 4,7 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 99 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Bermudy 0,3 %
- Ostatní země 0,01 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (32 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,1 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $35,8K
- Podílů denně
- 1,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $35,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,9 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 53 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,28 % | $2,25B | +17 % | Vyplácí | 51 % |
LS LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | Spojené státy | 0,59 % | $715,1M | +1,6 % | Vyplácí | 47 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Spojené státy | 0,57 % | $1,25B | +9,2 % | Reinvestuje | 46 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Spojené státy | 1,09 % | $53,8M | -1,5 % | Vyplácí | 46 % |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,38 % | $59,3M | - | - | 46 % |