SmartShares - Smart Australian Top 20 ETF OZY.NZ NZE · Finance · Nový Zéland
$6.57 +0.11% +$0.01
Shrnutí
SmartShares - Smart Australian Top 20 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SmartShares. Pozic uvnitř: 11. Deset největších tvoří 96 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $235,8M
- Pozic
- 11
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 96 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 45 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Austrálie).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,9 %
- 3 měsíce
- +3,8 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +99 %
- Prům. market cap
- $129,5B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,10 %
- ROIC
- -
- ROE
- 13,6 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,2 %
- Čistá marže
- 17,0 %
- Payout ratio
- 41,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 10 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 Others 23 %
- 2 BHBHP Group Limited BHP.AX 18 %
- 3 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 15 %
- 4 NANational Australia Bank Limited NAB.AX 7,2 %
- 5 WBWestpac Banking Corporation WBC.NZ 7,1 %
- 6 ANANZ Group Holdings Limited ANZ.NZ 6,8 %
- 7 CSCSL Limited CSL.AX 5,2 %
- 8 WEWesfarmers Limited WES.AX 5,1 %
- 9 MQMacquarie Group Limited MQG.AX 5,0 %
- 10 RIRio Tinto RIO 3,7 %
Pozic ve fondu: 11. Deset největších tvoří 96 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 45 %
- Základní materiály 23 %
- Zbytné spotřební zboží 7,2 %
- Zdravotnictví 5,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,5 %
- Ostatní 14 %
Podle zemí
- Austrálie 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 76 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Finance (45 %). Největší země: Austrálie (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,1 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- $231,0K
- Podílů denně
- 35K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $231,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,8
- Průměrné Bulios Score
- 62 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (10), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VL VLC.AX Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | Austrálie | 0,20 % | $214,1M | +9,3 % | Vyplácí | 59 % |
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF | Austrálie | 0,78 % | $402,3M | +7,8 % | Vyplácí | 59 % |
YM YMAX.AX BetaShares - Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | Austrálie | 0,64 % | $406,9M | -0,1 % | Vyplácí | 58 % |
IL ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | Austrálie | 0,24 % | $560,2M | +10 % | Vyplácí | 58 % |
EW EWA iShares MSCI Australia ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,24B | +13 % | Vyplácí | 50 % |
IB IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF USD | Irsko | 0,50 % | $696,4M | +22 % | Reinvestuje | 50 % |