Podsumowanie
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,97%
- Wielkość funduszu
- $21,9M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Działa od
- 2006
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%.
- Działa od 2006 roku.
Na co uważać
- 66% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,97% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 42% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $21,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $66,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,9%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- -4,2%
- 1 rok
- +0,9%
- 3 lata
- +56%
- 5 lat
- +3,6%
- 10 lat
- +149%
- Śr. market cap
- $31,0B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 17,4x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,99%
- ROIC
- 11,0%
- ROE
- 36,0%
- Marża brutto
- 39,7%
- Marża operacyjna
- 12,5%
- Marża netto
- 10,9%
- Payout ratio
- 23,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,49
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 95% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 CACardinal Health CAH 5,4%
- 2 FIFive Below FIVE 4,4%
- 3 CAThe Cheesecake Factory CAKE 4,4%
- 4 FIFIGS, Inc. FIGS 4,4%
- 5 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,3%
- 6 MAMarriott International, Inc. MAR 4,3%
- 7 EBeBay EBAY 3,8%
- 8 HAHasbro HAS 3,8%
- 9 GRGarmin GRMN 3,7%
- 10 GMGeneral Motors GM 3,7%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 66%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Przemysł 10,0%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 5,0%
- Ochrona zdrowia 3,4%
- Pozostałe 2,9%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Szwajcaria 3,7%
Według wielkości firm
- Large cap 58%
- Mid cap 35%
- Small cap 6,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (66%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (58%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $97,00
- Przez 20 lat
- $4495
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $97,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4495.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,5%
- Największy spadek
- -42%
- Zmienność roczna
- 20%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 42% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,38%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,13
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,38 na jednostkę, czyli 0,38% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,13.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $66,5K
- Jednostki dziennie
- 658
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $66,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 24,1
- Średni Bulios Score
- 61 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 6,4%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 24,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 95% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $358,4M | +13% | Wypłaca | 24% |
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $273,8M | +0,5% | Wypłaca | 20% |