Rezumat
Purpose Tactical Hedged Equity Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Purpose Investments. Poziții în interior: 85. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,80 %
- Mărimea fondului
- $20,7M
- Poziții
- 85
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $20,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $10,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 3 luni
- +0,6 %
- Anul acesta
- +3,4 %
- 1 an
- +4,1 %
- 3 ani
- +43 %
- 5 ani
- +33 %
- 10 ani
- +94 %
- Market cap mediu
- $1,89T
- P/E
- 24,2x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 25,8 %
- ROE
- 51,8 %
- Marjă brută
- 53,9 %
- Marjă operațională
- 32,8 %
- Marjă netă
- 29,1 %
- Payout ratio
- 19,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,60
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 8,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 7 VIVisa Inc. VISA.NE 2,6 %
- 8 Meta 2,3 %
- 9 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 10 MUMicron MU 2,1 %
Poziții în fond: 85. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Industrie 9,1 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Regatul Unit 2,8 %
- Irlanda 1,1 %
- Canada 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 1,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $80,00
- În 20 de ani
- $3.763
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $80,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.763.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,8 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 7,7 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $10,2K
- Unități de fond pe zi
- 246
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $10,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,2
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NBCR Neuberger Berman Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $442,4M | +7,0 % | Plătește | 49 % |
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $7,71M | - | Plătește | 48 % |
CC CCCRX Columbia Contrarian Core Fund· fond mutual | - | - | $18,5B | +2,8 % | Plătește | 47 % |
CO COFYX Columbia Contrarian Core Fund Class I3· fond mutual | - | - | $18,5B | +3,3 % | Plătește | 47 % |
LC LCCCX Columbia Contrarian Core Fund· fond mutual | - | - | $18,5B | +0,6 % | Plătește | 47 % |
SM SMGIX Columbia Contrarian Core Fund· fond mutual | - | - | $18,5B | +3,1 % | Plătește | 47 % |