Podsumowanie
Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Institutional Class to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 85. Dziesięć największych stanowi 20% funduszu.
- Pozycje
- 85
- Stopa dywidendy
- 4,71%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 40% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,1%
- 3 miesiące
- +1,1%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +33%
- 5 lat
- -16%
- 10 lat
- +25%
- Śr. market cap
- $42,1B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 14,3x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,60%
- ROIC
- 10,1%
- ROE
- 18,3%
- Marża brutto
- 42,3%
- Marża operacyjna
- 18,4%
- Marża netto
- 14,2%
- Payout ratio
- 25,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 71% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 HPHewlett Packard HPE 2,4%
- 2 EOEOG Resources EOG 2,1%
- 3 GNGenerac GNRC 2,1%
- 4 DGDollar General DG 2,0%
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,0%
- 6 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,0%
- 7 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,0%
- 8 SWSkyworks Solutions SWKS 1,9%
- 9 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 1,9%
- 10 FOFox Corp FOX 1,9%
Pozycje w funduszu: 85. Dziesięć największych stanowi 20% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 83%
- Mid cap 16%
- Small cap 1,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 10 lat
- +2,3%
- Największy spadek
- -40%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 2,3%. Największy spadek w tych latach: 40% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,71%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $1,58
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,58 na jednostkę, czyli 4,71% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (16 gru 2025) wyniosła $1,58.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,1
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 71% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,05% | $36,8B | +20% | Wypłaca | 22% |
FE FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,23% | $5,42M | - | Wypłaca | 21% |