Shrnutí
Pzena U.S. Large Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Pzena. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $72,2M
- Pozic
- 41
- Funguje od
- 2026
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
- Malý fond s majetkem $72,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $54,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,3 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Prům. market cap
- $54,8B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 2,36 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 10,8 %
- Hrubá marže
- 34,5 %
- Provozní marže
- 10,3 %
- Čistá marže
- 6,2 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- -0,30
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 BABaxter International BAX 5,2 %
- 2 CRCorebridge Financial CRBG 4,6 %
- 3 HUHumana HUM 4,3 %
- 4 DGDollar General DG 3,9 %
- 5 LELear LEA 3,5 %
- 6 CVCVS CVS 3,4 %
- 7 UHUniversal Health Services UHS 3,3 %
- 8 CTCognizant CTSH 3,3 %
- 9 FMFresenius Medical Care FMS 3,3 %
- 10 CDCDW CDW 3,2 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 19. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 83 %
- Německo 3,3 %
- Bermudy 2,7 %
- Kanada 2,7 %
- Ostatní země 8,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 20 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (83 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (72 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -6,5 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
O výplatách tohoto fondu nemáme záznamy.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $54,4K
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,3
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 48 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VA VASVX Vanguard Selected Value Fund· podílový fond | Spojené státy | 0,34 % | $6,57B | +2,8 % | Vyplácí | 28 % |
VW VWNEX Vanguard Windsor Admiral· podílový fond | Spojené státy | 0,18 % | $24,2B | +10 % | Vyplácí | 25 % |
VW VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,29 % | $24,2B | +10 % | Vyplácí | 25 % |