Akcje Northern Trust Quality Dividend ETF (QDF)

QDF

Northern Trust Quality Dividend ETF QDF AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone

$90.24 -0.06% -$0.05

Podsumowanie

Northern Trust Quality Dividend ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 143. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.

Koszty roczne: 0,40%
Wielkość funduszu: $2,12B
Pozycje: 143
Stopa dywidendy: 1,52%
Działa od: 2012

Co przemawia za

Koszty 0,40% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
Duży fundusz o aktywach $2,12B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%.
Działa od 2012 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,8%
3 miesiące: -3,3%
Ten rok: +12%
1 rok: +13%
3 lata: +56%
5 lat: +51%
10 lat: +134%

Śr. market cap: $1,85T
P/E: 21,0x
Forward P/E: 19,0x
P/S: 3,7x
P/B: 6,3x
P/FCF: 21,7x
EV/EBITDA: 16,7x
Dividend yield: 1,44%
ROIC: 31,1%
ROE: 60,9%
Marża brutto: 58,9%
Marża operacyjna: 34,1%
Marża netto: 29,5%
Payout ratio: 30,2%
Dług netto/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,93

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 68% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AA
Apple AAPL 9,8%
2
NV
Nvidia NVDA 6,6%
3
MS
Microsoft MSFT 4,8%
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,1%
5
JP
JPMorgan JPM 2,5%
6
GE
General Electric Company GE 2,4%
7
AV
Broadcom AVGO 2,2%
8
PM
Philip Morris PM 2,0%
9
GO
Alphabet GOOGL 2,0%
10
LR
Lam Research LRCX 1,8%

Pozycje w funduszu: 143. Dziesięć największych stanowi 37% całości.

Skład na dzień 7 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 37%
Finanse 12%
Przemysł 9,2%
Ochrona zdrowia 9,0%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,5%
Pozostałe 25%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Szwecja 0,5%
Indie 0,2%

Według wielkości firm

Mega cap 52%
Large cap 36%
Mid cap 12%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (37%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (52%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,40%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z $10 000: $40,00
Przez 20 lat: $1950

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+24%

-14%

+17%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,9%
Największy spadek: -23%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,9%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,17

1,29

1,34

1,36

1,33

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,52%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,35

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,37 na jednostkę, czyli 1,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,35.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $2,21M
Jednostki dziennie: 24K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $2,21M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 21,0
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 37%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 44%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 44% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 68% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
QD QDEF Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$536,6M	+13%	Wypłaca	73%
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,26%	$1,09B	+13%	Wypłaca	52%
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Kanada	0,29%	$89,8M	+13%	Wypłaca	48%
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$2,05B	+11%	Wypłaca	48%
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$77,0M	+17%	Reinwestuje	48%
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	Irlandia	0,30%	$2,27B	+12%	Reinwestuje	47%