Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF QDEF AMEX · Finanse · Stany Zjednoczone
$90.35 -0.08% -$0.08
Podsumowanie
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza FlexShares. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 35% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $536,5M
- Pozycje
- 157
- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Działa od
- 2012
Co przemawia za
- Koszty 0,40% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%.
- Działa od 2012 roku.
Na co uważać
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $595,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- -1,1%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +60%
- 5 lat
- +58%
- 10 lat
- +139%
- Śr. market cap
- $1,82T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 22,0x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,42%
- ROIC
- 30,1%
- ROE
- 61,7%
- Marża brutto
- 59,8%
- Marża operacyjna
- 34,9%
- Marża netto
- 29,1%
- Payout ratio
- 29,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 67% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 AAApple AAPL 9,3%
- 2 NVNvidia NVDA 6,0%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,7%
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 3,0%
- 5 AVBroadcom AVGO 2,3%
- 6 LLEli Lilly LLY 2,2%
- 7 PMPhilip Morris PM 2,2%
- 8 JPJPMorgan JPM 2,0%
- 9 GOAlphabet GOOGL 2,0%
- 10 GOAlphabet GOOG 1,6%
Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 35% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 34%
- Ochrona zdrowia 12%
- Finanse 9,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,0%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Kanada 0,6%
- Indie 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 49%
- Large cap 40%
- Mid cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (34%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (49%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,1%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 10%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,1%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,57%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,34
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,42 na jednostkę, czyli 1,57% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,34.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $595,3K
- Jednostki dziennie
- 6,6K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $595,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,1
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 40% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 67% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $2,12B | +13% | Wypłaca | 73% |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,26% | $1,09B | +13% | Wypłaca | 54% |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Kanada | 0,29% | $89,8M | +13% | Wypłaca | 50% |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $2,05B | +11% | Wypłaca | 50% |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,55B | +12% | Wypłaca | 50% |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $77,0M | +17% | Reinwestuje | 50% |