Rezumat
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 66. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $420,4M
- Poziții
- 66
- Randamentul dividendului
- 0,50 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,28 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,7 %
- 3 luni
- -3,7 %
- Anul acesta
- +9,3 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +73 %
- 5 ani
- +39 %
- 10 ani
- +196 %
- Market cap mediu
- $63,8B
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 23,3 %
- Marjă brută
- 39,8 %
- Marjă operațională
- -342,4 %
- Marjă netă
- -64,6 %
- Payout ratio
- 20,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,32
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,5 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,4 %
- 3 PSPhillips 66 PSX 2,3 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 2,3 %
- 5 PRPermian Resources Corporation PR 2,3 %
- 6 PBPBF Energy Inc. PBF 2,3 %
- 7 CNCentene CNC 2,3 %
- 8 DKDelek US Holdings DK 2,2 %
- 9 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 2,2 %
- 10 NUNucor Corporation NUE 2,2 %
Poziții în fond: 66. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 25 %
- Energie 22 %
- Tehnologie 21 %
- Industrie 13 %
- Materiale de bază 8,2 %
- Altele 10,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Elveția 2,1 %
- Regatul Unit 1,8 %
- Irlanda 1,8 %
- Alte țări 1,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 9,1 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 21 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,50 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,35
În ultimele 12 luni a plătit $0,35 pe unitate de fond, adică 0,50 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,35, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,56M
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,56M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,5
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,3 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 89 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 1,07 % | $37,0M | +15 % | Plătește | 44 % |
LS LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) | Statele Unite ale Americii | 2,28 % | $21,9M | +22 % | Plătește | 27 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,81 % | $84,4M | +18 % | Plătește | 23 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Plătește | 21 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $53,0M | +43 % | Plătește | 21 % |
AD ADPV Adaptiv Select ETF | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $172,8M | -1,4 % | Plătește | 21 % |