Povzetek
Strategas Macro Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Strategas. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 1,07 %
- Velikost sklada
- $37,8M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 0,92 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,07 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $37,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $200,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- +8,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $139,7B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 12,8 %
- Bruto marža
- 40,9 %
- Poslovna marža
- −401,5 %
- Neto marža
- −76,9 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 3,2 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,1 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 3,1 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 6 CNCentene CNC 2,8 %
- 7 FTFortinet FTNT 2,8 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 HUHumana HUM 2,8 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,6 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Zdravstvo 24 %
- Finance 11 %
- Energetika 10 %
- Industrija 4,5 %
- Drugo 6,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Združeno kraljestvo 2,2 %
- Luksemburg 1,9 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $107
- V 20 letih
- $4915
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $107 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4915.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,92 %
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,31 na enoto, kar je 0,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $200,8K
- Enote na dan
- 6,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $200,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $350,1M | +11 % | Izplačuje | 44 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,81 % | $84,4M | +18 % | Izplačuje | 42 % |
CN CNAV Mohr Company Nav ETF | Združene države Amerike | 1,39 % | $51,7M | +29 % | Reinvestira | 34 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Izplačuje | 32 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Izplačuje | 31 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $21,5M | +18 % | Izplačuje | 31 % |