Povzetek
Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 17,75 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 88 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −14 %
- 3 meseci
- −9,5 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- −7,6 %
- 3 leta
- +74 %
- 5 let
- −68 %
- 10 let
- −62 %
- Povpr. market cap
- $1,71T
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 24,8x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 0,7x
- P/FCF
- 40,3x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,39 %
- ROIC
- 27,8 %
- ROE
- 52,4 %
- Bruto marža
- 61,5 %
- Poslovna marža
- 33,0 %
- Neto marža
- 33,9 %
- Payout ratio
- 4,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 12,7x
- Beta
- 1,59
Tehtano povprečje 46 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GOAlphabet GOOG 9,6 %
- 2 MUMicron MU 9,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 4 AAApple AAPL 6,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 4,9 %
- 8 MEMeta META 3,8 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9 %
- 10 KLKLA KLAC 2,3 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 74 %
- Large cap 24 %
- Mid cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (74 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −9,1 %
- Najgloblji padec
- −88 %
- Letna volatilnost
- 33 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 9,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 88 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 17,75 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $2,76
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,76 na enoto, kar je 17,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,76 dne 16. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,7
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 0,6 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (46), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $77,0M | +3,5 % | Izplačuje | 58 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $29,3B | - | Reinvestira | 58 % |
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $26,1M | - | - | 56 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Kanada | 0,50 % | $65,6M | −5,9 % | Izplačuje | 55 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Kanada | 0,25 % | $118,5M | +13 % | Izplačuje | 55 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Kanada | 0,39 % | $3,49B | +7,0 % | Reinvestira | 54 % |